{"id":77,"date":"2015-10-17T22:22:35","date_gmt":"2015-10-17T22:22:35","guid":{"rendered":""},"modified":"2015-10-17T22:22:35","modified_gmt":"2015-10-17T22:22:35","slug":"managing-counterparty-risk-from-cash-visibility-to-mobility","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cm-edgetun.pages.dev\/fr-ca\/industry\/blog\/financial-services\/2015\/10\/17\/managing-counterparty-risk-from-cash-visibility-to-mobility\/","title":{"rendered":"Gestion des risques de contrepartie, de la visibilit\u00e9 \u00e0 la mobilit\u00e9 financi\u00e8re"},"content":{"rendered":"<p>Il est essentiel que les services de tr\u00e9sorerie adoptent la bonne approche et les solutions appropri\u00e9es pour r\u00e9duire les risques compte tenu du climat financier actuel, d\u00e9clare Anita Prasad, Directrice g\u00e9n\u00e9rale du tr\u00e9sor et de la gestion du capital chez Microsoft.<\/p>\n<p>Depuis la crise financi\u00e8re de\u00a02008, de nombreux articles ont \u00e9t\u00e9 \u00e9crits sur les changements li\u00e9s aux conditions mondiales en mati\u00e8re de macro-\u00e9conomie et sur la sant\u00e9 du secteur bancaire. Un plus petit nombre d&#8217;entre eux a abord\u00e9 les risques et l&#8217;impact de l&#8217;instabilit\u00e9 d&#8217;un syst\u00e8me financier sur les op\u00e9rations quotidiennes de la tr\u00e9sorerie d&#8217;une multinationale. Pour une tr\u00e9sorerie prenant en charge les besoins bancaires d&#8217;op\u00e9rations commerciales mondiales de filiales dans plus de 250\u00a0pays, le risque est consid\u00e9rable, surtout lorsque les meilleures pratiques incluent l&#8217;adoption d&#8217;une gestion de la tr\u00e9sorerie juste-\u00e0-temps \u00e0 l&#8217;international.<\/p>\n<p>L&#8217;un des fondements des op\u00e9rations de tr\u00e9sorerie est de se fier aux banques partenaires pour ex\u00e9cuter les transactions critiques \u00e0 temps. Face \u00e0 l&#8217;ins\u00e9curit\u00e9 des march\u00e9s financiers et aux crises g\u00e9opolitiques de ces derni\u00e8res ann\u00e9es, il est devenu \u00e9vident qu&#8217;il \u00e9tait n\u00e9cessaire d&#8217;adopter une position proactive en mati\u00e8re de gestion des risques des contreparties. L&#8217;effondrement du syst\u00e8me bancaire en Islande, les probl\u00e8mes bancaires en Gr\u00e8ce et \u00e0 Chypre, ou encore l&#8217;instabilit\u00e9 en Ukraine en sont de parfaits exemples.<\/p>\n<p>La gestion des risques li\u00e9s aux contreparties bancaires n\u00e9cessite une approche et des solutions qui fonctionnent sur trois niveaux:<\/p>\n<ul>\n<li>Rationalisation de la cr\u00e9ation de rapports pour obtenir une visibilit\u00e9 des positions des portefeuilles et des tr\u00e9soreries dans le monde, quasiment en temps r\u00e9el<\/li>\n<li>D\u00e9veloppement d&#8217;outils d&#8217;informatique d\u00e9cisionnelle pour obtenir des informations d\u00e9taill\u00e9es et des analyses sur le nombre et le type de risques li\u00e9s aux contreparties<\/li>\n<li>Ex\u00e9cution d&#8217;une strat\u00e9gie op\u00e9rationnelle en fonction de l&#8217;analyse des risques<\/li>\n<\/ul>\n<p>La tr\u00e9sorerie du groupe Microsoft sert de banque en interne aux filiales dans plus de 250\u00a0pays. Pour rationaliser la cr\u00e9ation de rapports, la soci\u00e9t\u00e9 a mis en \u0153uvre SWIFT ISO-XML 20022 pour les rapports de relev\u00e9s bancaires, couvrant 99\u00a0% de la tr\u00e9sorerie mondiale. La mise en \u0153uvre d&#8217;un format standardis\u00e9 utilisant BizTalk Server permet d&#8217;\u00eatre plus efficace et de fournir des capacit\u00e9s de rapprochement et de publication automatiques gr\u00e2ce \u00e0 la structure standardis\u00e9e de donn\u00e9es.<\/p>\n<p>Microsoft s&#8217;est donn\u00e9 pour priorit\u00e9 d&#8217;obtenir une visibilit\u00e9 et une mobilit\u00e9 sur la tr\u00e9sorerie \u00e9lectronique en g\u00e9rant efficacement l&#8217;infrastructure des comptes bancaires de la soci\u00e9t\u00e9, avec pour objectif final de r\u00e9duire la tr\u00e9sorerie conserv\u00e9e dans des emplacements tr\u00e8s risqu\u00e9s. La deuxi\u00e8me \u00e9tape du processus consistait \u00e0 exploiter la m\u00eame infrastructure BizTalk Server et les formats ISO-XML 20022 pour que la tr\u00e9sorerie fournisse des instructions de paiement aux partenaires bancaires dans le monde via SWIFT. Cette \u00e9tape \u00e9tait importante pour la mobilit\u00e9 des op\u00e9rations de tr\u00e9sorerie afin d&#8217;am\u00e9liorer les fonds de roulement et de g\u00e9rer les risques de contrepartie.<\/p>\n<p>Apr\u00e8s la mise en \u0153uvre de la norme ISO-XML 20022 pour obtenir \u00e0 tout moment une visibilit\u00e9 \u00e9lectronique sur les soldes de tr\u00e9sorerie, l&#8217;\u00e9tape suivante consistait \u00e0 mettre en \u0153uvre les outils Microsoft Business Intelligence (BI) pour analyser et interpr\u00e9ter les donn\u00e9es g\u00e9r\u00e9es dans une base de donn\u00e9es SQL Server. Les visualisations en temps r\u00e9el qui montrent de mani\u00e8re dynamique les positions de tr\u00e9sorerie et les profils \u00e0 risque dans le temps permettent beaucoup plus facilement de voir et d&#8217;\u00e9valuer les risques, puis de d\u00e9terminer les actions appropri\u00e9es pour r\u00e9duire ces risques. Dans la mesure o\u00f9 ces tableaux de bord sont un composant int\u00e9gral des outils de productivit\u00e9 Office\u00a02013 et Office\u00a0365 standard, les \u00e9quipes de tr\u00e9sorerie dans le monde entier connaissent d\u00e9j\u00e0 leur d\u00e9ploiement et leur utilisation.<\/p>\n<p>L&#8217;\u00e9quipe de tr\u00e9sorerie Microsoft utilise les m\u00eames fonctionnalit\u00e9s BI dans Excel PowerView pour suivre le type et la taille des op\u00e9rations de change, ainsi que la contrepartie utilis\u00e9e. Les confirmations tardives pour les op\u00e9rations de change sont suivies par la contrepartie. Cela permet \u00e0 Microsoft de d\u00e9finir quelle contrepartie confirme tardivement les op\u00e9rations de change et d&#8217;\u00e9valuer leurs performances dans le temps. Cela devient de plus en plus important avec la loi Dodd Frank, qui exige des \u00e9changes de garantie quotidiens. Un retard dans la confirmation des \u00e9changes implique que la soci\u00e9t\u00e9 n&#8217;est peut-\u00eatre pas en mesure de publier ou de recevoir des garanties, s&#8217;exposant subitement \u00e0 des risques de contrepartie.<\/p>\n<p>La troisi\u00e8me \u00e9tape d&#8217;une strat\u00e9gie de tr\u00e9sorerie et de contrepartie est de s&#8217;assurer que la tr\u00e9sorerie est pr\u00eate \u00e0 agir en fonction des informations d\u00e9taill\u00e9es fournies de mani\u00e8re opportune. En mettant en \u0153uvre de mani\u00e8re syst\u00e9matique la norme ISO-XML 20022 \u00e0 l&#8217;aide de BizTalk Server pour l&#8217;ensemble des partenaires bancaires principaux, l&#8217;\u00e9quipe de tr\u00e9sorerie a la possibilit\u00e9 d&#8217;ex\u00e9cuter des paiements de fond et des concentrations de tr\u00e9sorerie vers et en provenance des comptes des filiales afin d&#8217;optimiser l&#8217;utilisation des fonds de roulement. La capacit\u00e9 \u00e0 r\u00e9duire l&#8217;exposition aux transactions avec n&#8217;importe quel partenaire bancaire donn\u00e9 en p\u00e9riode de crise constitue un autre avantage. Les flux de paiement et les soldes de tr\u00e9sorerie peuvent facilement \u00eatre d\u00e9tourn\u00e9s via d&#8217;autres contreparties si cela est jug\u00e9 appropri\u00e9 suite \u00e0 une \u00e9valuation des risques. Cela peut \u00eatre d\u00fb \u00e0 l&#8217;effondrement potentiel d&#8217;une banque, \u00e0 la cessation temporaire ou permanente d&#8217;op\u00e9rations bancaires dans un pays, ou \u00e0 des risques g\u00e9opolitiques.<\/p>\n<p>La mise en \u0153uvre d&#8217;un projet strat\u00e9gique afin d&#8217;augmenter l&#8217;efficacit\u00e9 op\u00e9rationnelle et de g\u00e9rer les risques de contrepartie bancaire apportent les avantages suivants\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li>Repr\u00e9sentation graphique imm\u00e9diate de donn\u00e9es complexes dans un format qui permet \u00e0 l&#8217;\u00e9quipe dirigeante de tr\u00e9sorerie et du responsable d&#8217;exp\u00e9rience en chef de prendre des d\u00e9cisions strat\u00e9giques. Le d\u00e9cisionnel libre-service qui utilise les fonctionnalit\u00e9s de visualisation d&#8217;Excel PowerView permet aux d\u00e9cisionnaires d&#8217;\u00eatre mieux inform\u00e9s et au service informatique de se concentrer sur la gestion des donn\u00e9es. Le r\u00f4le de la tr\u00e9sorerie est \u00e9lev\u00e9 au m\u00eame niveau que celui d&#8217;un partenaire strat\u00e9gique dans les op\u00e9rations et les strat\u00e9gies d&#8217;une entreprise.<\/li>\n<li>Avec la possibilit\u00e9 d&#8217;analyser les donn\u00e9es par pays, par devise et par contrepartie, une tr\u00e9sorerie est capable d&#8217;\u00e9tudier toutes les dimensions des risques et de trouver des solutions pour les r\u00e9duire en temps voulu. Par exemple, si plus de 50\u00a0% de la tr\u00e9sorerie des banques se trouve avec une contrepartie, le tr\u00e9sorier peut entreprendre des actions pour r\u00e9duire l&#8217;exposition et aligner ce chiffre avec les recommandations sur l&#8217;exposition aux contreparties d&#8217;une soci\u00e9t\u00e9.<\/li>\n<li>Am\u00e9lioration des fonds de roulement. Gr\u00e2ce aux pr\u00e9visions de tr\u00e9sorerie et aux analyses de position en temps r\u00e9el, les tr\u00e9soreries devraient disposer d&#8217;une meilleure pr\u00e9cision pr\u00e9visionnelle et se sentir plus en confiance pour mettre en \u0153uvre des fonds juste-\u00e0-temps pour les op\u00e9rations de filiales, minimisant ainsi les soldes de tr\u00e9sorerie inactifs des comptes bancaires.<\/li>\n<li>Augmentation des investissements en tr\u00e9sorerie et des revenus d&#8217;investissement. Avec la possibilit\u00e9 d&#8217;examiner les soldes de tr\u00e9sorerie en fonction de plusieurs dimensions et d&#8217;avoir des pr\u00e9visions de flux de tr\u00e9sorerie, une tr\u00e9sorerie doit pouvoir transf\u00e9rer des fonds de comptes ne rapportant pas d&#8217;int\u00e9r\u00eat vers un portefeuille d&#8217;investissement, permettant un retour sur la tr\u00e9sorerie mieux ajust\u00e9 face aux risques.<\/li>\n<li>Risque de contrepartie et \u00e9valuation des performances. Identifiez rapidement la capacit\u00e9 des contreparties \u00e0 r\u00e9gler des op\u00e9rations de change complexes. Tout retard ou toute erreur dans le r\u00e8glement deviendra de plus en plus cher car, selon la loi Dodd-Frank, les tr\u00e9soreries entrent dans le r\u00e9gime d&#8217;\u00e9changes de garantie quotidien.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il est essentiel que les services de tr\u00e9sorerie adoptent la bonne approche et les solutions appropri\u00e9es pour r\u00e9duire les risques compte tenu du climat financier actuel, d\u00e9clare Anita Prasad, Directrice g\u00e9n\u00e9rale du tr\u00e9sor et de la gestion du capital chez Microsoft.<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":186,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ep_exclude_from_search":false,"_classifai_error":"","_classifai_text_to_speech_error":"","footnotes":""},"categories":[67],"post_tag":[],"content-type":[],"coauthors":[22],"class_list":["post-77","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-financial-services"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - 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